台账管理制度

　　在当今社会生活中，各种制度频频出现，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的台账管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

台账管理制度 第一篇

　　（一）责任体系。

　　学校基本信息；安全管理机构人员名单及职责分工文件；安全管理工作的规章制度；安全管理工作会议纪要及活动记录；安全管理工作计划及总结；学校与上级有关部门签订的安全管理责任书；学校与各处室、年级、班级及具体项目负责人签订的安全管理责任书；

　　（二）消防安全。

　　消防部门核发的消防审核意见书，消防验收合格证；学校消防安全管理工作规章制度；校园各楼层消防逃生疏散指示图；校园消防车道消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口指示、报警系统等消防设施设备分布情况详细记录及图示；消防设施设备检查维护情况记录；消防安全教育情况；师生消防疏散演练记录；

　　（三）房舍及设施设备。

　　学校房舍及设施设备管理规章制度；建筑物通过有关部门验收的有效文书；建筑物检查及记录；易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录；各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明；各类设施、器材的使用、检查、维护记录。

　　（四）饮食安全。

　　卫生部门核发的《食品卫生许可证》；学校饮食安全管理工作规章制度；厨房平面图及用具详细清单；逐级安全管理责任书；在食堂上墙的安全管理制度清单；食堂具体管理人员培训记录；食堂从业人员培训记录；食堂从业人员的身份证、健康证；食堂物品进货凭证及供货单位资质文书；器材消毒及食品留样；燃气使用检查记录；食品农药残留超标检测记录；食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录；师生饮用水情况说明及相关资料；师生饮用水检测文书；供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书；饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐，还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。

　　（五）师生集体活动。

　　学校师生集体活动安全管理工作规章制度；师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录；师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案；委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定；集体活动结束后的总结。如在活动过程中发生事故，应有处理事故的全过程记录。

　　（六）师生宿舍。

　　学校师生宿舍安全管理工作规章制度；师生宿舍来源说明及证明材料；师生宿舍建设面积、占地面积、房间数量及每间面积、住宿安排情况；逐级安全管理工作责任书；宿舍管理员身份证、工作安排表、详细检查记录；标明师生宿舍位置的学校平面图；师生宿舍楼层的平面图；师生宿舍楼层消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口标示、每层楼安全疏散示意图、报警系统等设施设备分布情况详细图示及检查记录；宿舍区域逃生演练计划及实施记录；宿舍用电用气情况统计及检查记录。

　　（七）安全教育。

　　学校安全教育规章制度。学校安全教育的计划及总结；学校实施安全教育计划中的详细资料；学校利用广播、宣传栏、班队会、团日活动、讲座以及专门的安全课等形式开展安全教育的'资料、图片等；学校安全教育周的详细资料；教师进行安全教育学科渗透的计划和案例；学校开发的校本安全教育教材及使用情况记录。

　　（八）危化品管理。

　　学校危化品安全管理工作规章制度；库存危化品详细清单；危化品管理人员及双人双锁持锁者信息表；危化品购买许可证；危化品购置、运送、领取、使用、回收、销毁详细记录及相关凭证。

　　（九）自然灾害。

　　学校自然灾害（水涝、台风、雷电、边坡、挡土墙）安全管理工作规章制度；学校对水涝、台风、雷电、边坡挡墙影响学校安全的分析与评估报告；校园周边及校内水涝隐患的详细记录、防涝设施设备清单及能否正常使用的检查记录；校园内外可能因台风而引起的安全隐患的详细记录及检查记录；校舍防雷建设凭证及防雷验收合格文书；边坡挡墙详细资料；边坡挡墙查看记录、整治记录、警戒区域和警戒告示安置位置平面图。

　　（十）电力燃气。

　　学校用电用气安全管理工作规章制度；电管人员身份证、上岗证及信息采集表；用电设施设备详细清单及起始使用时间；用电设施设备使用、检查、维修、更新详细记录；食堂使用电力燃气平面图；燃气使用安全检验报告：燃气使用检查、维护详细记录。

　　（十一）卫生防疫。

　　学校卫生防疫安全管理工作规章制度；卫生保健专职人员身份证、上岗证、信息采集表；卫生保健室、隔离室的药品及器材清单和使用记录；卫生保健人员培训学习资料；流行病、传染病监测记录；校园消杀记录；幼儿园每天晨检记录表。

　　（十二）应急预案。

　　学校各类应急预案文本；各类应急预案演练详细记录；因人员及岗位变动而调整应急预案涉及的人员变动的文件。

　　（十三）事故处理。

　　学校各类事故处理的规章制度；各类事故发生的时间、地点、经过、涉及人员、处理经过、处理结果、原因分析等详细资料；对责任事故实行责任例查、责任追究的资料。

　　（十四）安全隐患排查整治。

　　学校安全隐患排查整治工作规章制度；逐级签订安全隐患排查整治责任书；每一次发现安全隐患的详细记录及整治过程的详细资料；上级下达的整改通知书及完成整改工作的详细资料；向上级报告的安全隐患及上级的批示处理意见、最后处理结果；对一时无法整治的安全隐患采取的措施及监控记录。

　　（十五）校园周边环境。

　　校园周边环境安全管理工作规章制度；学校周边环境平面图；学校周边可能影响师生安全的地点、项目标示图；参加有关部门联合整治校园周边环境的详细资料；向有关部门通报的学校周边安全隐患文书及整治结果资料。

　　（十六）校园内保。

　　学校关于加强校园内保工作的规章制度；专职保安人员身份证、信息采集表；内保人员信息采集表；来人来访登记表；保卫人员值班、巡查记录表。

台账管理制度 第二篇

　　1.食堂安全第一责任人，在主管领导的`指导下具体负责学校食品安全的全面工作。建立健全相应管理档案。

　　2.定期组织食堂从业人员参加食品安全培训。

　　3.定期组织食堂工作人员健康体检，保证食堂所有工作人员持证上岗、安全上岗。

　　4.严格遵守学校食堂食品采购索证制度、进货验收制度、厨房烹饪制度、卫生消毒制度、食品留样制度，不采购“三无”食品和腐烂变质食品，严把食堂生产各个安全环节。

　　5.做好食堂防火、防潮、防尘、防虫害各项工作，定期检查维护食堂设备，要重点检查燃气、灶具、油烟管道、锅炉等重要设备，聘请专业人员定期清洗管道烟道，保证各项设施设备安全运行。

　　6.不用的煤气罐不得放到灶具旁，应保管在安全地方。

　　7.每天严格检查厨房、库房、燃气、水电、设备安全，并作记录。下班时关好水电门窗，确认无安全隐患后方可下班。

　　8.完成领导小组交办的其它安全工作。

台账管理制度 第三篇

　　企业安全工作台账是企业安全档案的重要资料，企业必须建立有关的安全生产管理台账，指定专人负责，加强管理。

　　1、企业应当制定安全生产管理台账。

　　2、安全生产台账要指定专人负责，认真填写，妥善保管。

　　3、安全生产管理台账内容填写要及时，有关落实制度的事项必须内容清淅。

　　4、安全生产台账管理负责人必须如实填写，不得有制做假台账，欺骗企业负责人或安全生产监督管理部门人员。

　　5、企业安全生产负责人应当经常检查各有关安全生产台账的`内容，如有错漏，要及时纠正。

　　6、严禁企业负责人或安全生产管理负责人指使台账管理负责人制假做假。

　　7、企业发生严重安全生产事故，必须如实报告和填写台账，如有做假做造假，情节严重者将依法处理。

台账管理制度 第四篇

　　1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）以及供货协议。

　　不得向无证企业或个人采购农资产品。

　　2、采购农资时，应当按照国家相应的'农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件（须加盖公章）。对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处理记录，发现假冒伪劣商品应立即向XX县（区）农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。

　　3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。

　　4、必须向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。

　　5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括：

　　进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。

　　进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保存两年。

　　6、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。

台账管理制度 第五篇

　　一、目的

　　1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。

　　2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。

　　二、责任

　　1、安全科负责执行本制度；

　　2、有关部门履行本制度。

　　三、适用范围：本制度适用于本企业有关部门

　　四、本企业应建安全帐

　　（一）基础管理台帐责任部门协助部门

　　1、企业基本情况安全科人事/财务

　　2、安全生产机构和组织网络安全科

　　3、安全生产责任制主要负责人安全科

　　（1）各级人员安全职责

　　（2）各机构或职能部门安全职责

　　4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科

　　5、安全操作规程技术/生产科安全科

　　6、应急救援预案主要负责人安全科

　　（二）安全教育台帐

　　1、企业人员花名册人事科安全科

　　2、从业人员信息表人事科安全科

　　3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组

　　4、持证上岗人员一览表安全科人事科

　　5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科

　　（三）安全检查台帐

　　1、安全检查表安全科车间/班组

　　2、安全奖励记录安全科人事科

　　3、安全处罚记录安全科人事科

　　4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科

　　（四）设备管理台帐

　　1、特种设备一览表设备科安全科

　　2、特种设备登记表设备科安全科

　　3、普通设备一览表设备科安全科

　　4、普通设备登记表设备科安全科

　　5、消防器材一览表保卫科安全科

　　6、消防器材布置平面图保卫科安全科

　　（五）综合管理台帐

　　1、事故汇总表安全科车间/班组

　　2、事故情况登记表安全科车间/班组

　　3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科

　　4、劳动防护领用清单供销科安全科

　　5、职业卫生健康档案人事科安全科

　　6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门

　　五、管理要求

　　1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的.原则进行；

　　2、安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；

　　3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。

　　4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要性而定，一般性安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。

　　5、安全档案必须保持清洁干净；

　　6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。

　　7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；

台账管理制度 第六篇

　　（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。

　　（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一收集交专人管理。

　　（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。

　　（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的'重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地收集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。

　　（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。

台账管理制度 第七篇

　　第一条 为进一步加强安全生产管理基础工作，完善安全生产台帐的标准化、规范化，特制定本制度。

　　第二条 局及下属各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。台帐包括安全生产会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故记录、安全生产责任制、安全生产制度、安全生产宣传教育与培训、安全管理文件汇编、其它共八类。具体要求为：

　　（一）安全生产会议记录台账

　　按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容，做好到会人员的签到记录，摘录记录会议主要内容。

　　（二）安全管理监督检查记录台帐

　　定期组织安全检查，如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间，并让受检单位责任人签字

　　（三）安全事故记录台帐

　　按照有关的安全事故报告和调查处理条例，记录事故发生单位、时间、地点、经过（包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容），并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，填写事故处理意见。

　　（四）安全生产责任制台帐，包括与上级或下级签订的安全生产责任书，及与安全生产责任制有关的其他材料。

　　（五）安全生产制度台帐，包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。

　　（六）安全生产宣传教育与培训台帐

　　按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。

　　（七）安全管理文件汇编台帐

　　包括本单位下发和接收上级各有关部门的有关安全生产的'文件，记录文件的标题、收发文号及收发文时间。

　　（八）其它与本单位安全生产有关的各类台帐。

　　第三条 台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整，防止缺、少、漏现象发生，严禁弄虚作假。

　　第四条 台帐的归档要及时，局各责任科室，在每次安全生产活动（如安全生产会议、安全检查活动等）结束后3天内，必须将有关的台帐整理好，报局专职台帐管理员处归档。

　　第五条 各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理，如人员工作调动，要认真做好台帐的交接清点工作，台帐资料应按年度妥善归档保管。

　　第六条 本制度自文件下发之日起施行，局各科室及下属各单位，要充分认识安全生产台帐管理工作的重要性，认真执行本制度。若因台帐整理不完整、归档不及时，造成不良后果的，各相关责任科室要承担责任。

台账管理制度 第八篇

　　1、安全台账是学校安全管理规范化建设的基础资料，必须高度重视。

　　2、校长是本单位安全管理的第一责任人，指导安全台帐建设是应有的责任。

　　3、每一位教职员工是安全台账建设效果的直接受益者，应该积极支持这一工作。

　　4、敏感、要害部位教职员工是安全台帐的直接建设者，要落实岗位职责中的`安全责任要求，建设好岗位安全台账，确保教育教学活动和广大师生的安全。

　　5、各班主任负责指导生活委员建设班级安全台账，随时进行安全检查指导。

　　6、安全排查一日一查，一天一记；有事记事情，无事记平安。

　　7、发现安全隐患要及时报告，学校接到报告后要尽快协调解决

　　8、对于排查出来的安全隐患，学校建立安全隐患台帐制度，即由安全领导小组把安全隐患登记在案，督促有关部门进行整改，整改完成才予以注销。

　　9、对于客观存在的安全隐患却没有查实出来，或者已经登记在案的安全隐患，因为整治不力而造成安全事故的，要追究有关责任人的责任，并根据有关规定给予相应的处分。

台账管理制度 第九篇

　　第一章总则

　　第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。

　　第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。

　　第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等

　　第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。

　　第五条、台账运作程序：

　　（一）台账建立。各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。

　　（二）台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。

　　（三）台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。

　　第二章合同台账管理制度

　　第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。

　　第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报，重要情况应同时向有关部门通报。

　　第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。

　　第九条、合同台帐应包括以下内容：

　　（一）合同名称；

　　（二）合同主体；

　　（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；

　　（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；

　　（五）合同所附资料；

　　（六）其他应当记载的重要内容。

　　第十条、合同台帐应附以下资料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；

　　3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；

　　4.补充合同、会议纪要、往来函电；

　　5.有关的重要资料。

　　第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。

　　第十二条、使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。

　　第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门

　　（一）对涉及金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算，严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。

　　（二）对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。

　　（三）凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。

　　（四）付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。

　　（五）与非法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的约定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。

　　（六）对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金（现金、现金支票或者银行履约保函形式）：

　　1.大宗材料订购合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。

　　第十四条、合同管理中须注意的事项

　　（一）各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能及时清结的外，均需签订书面合同；虽能及时清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。

　　（二）签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。

　　（三）签订合同必须使用合同专用章。

　　（四）法律规定需经国家专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续；凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同，必须向规定的机关申请登记或备案。

　　（五）双方对合同达成一致意见后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。

　　（六）未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的，应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。

　　第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行督促检查工作，定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。

　　第三章应收账款台账管理制度

　　第十六条、应收帐款管理目标

　　1.有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。

　　2.降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。

　　第十七条、应收账款的日常管理

　　1.做好应收帐款的日常记录。

　　2.做好客户基本信息的收集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写）；法律凭证收集（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档）。

　　3.发货之日起10日内，及时做好发货情况的`核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。

　　第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账：

　　（一）业务部门按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。

　　（二）销售及应收账款台账应以数据库格式或Excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。

　　（三）应收账款台账，按客户分类管理。

　　第十九条、业务人员对应收账款管理的责任

　　（一）业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。

　　（二）业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款，在到期前10天传真提醒客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅，并向客户寄、送催款书。

　　（三）业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。

　　（四）业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部门，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部门提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。

　　第二十条、财务人员对应收账款管理的责任

　　（一）财务部门按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信用政策的执行情况。

　　（二)财务部门负责编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给销售部门和公司领导，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。按照公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。

　　（三）财务部门在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由销售部门、采购部门共同说明情况，经销售部门、采购部门领导审批后，由财务部门进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。

　　（四）财务部门于每月底要对往来帐目进行核对。，对当月发货情况进行对帐核实，发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款，财务部门也应定期对账。定期清收。

　　（五）财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构和周转期，并分解到各业务分部，与销售额、回款率一并考核。

　　第二十一条、应收账款的催收管理

　　（一）主要通过电话、传真等方式，由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收台帐记录。

　　（二）做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。

台账管理制度 第十篇

　　为了认真贯彻落实管理方针政策，不断提高广大师生的“安全第一”的思想意识，总结安全管理经验教训，促进安全工作，使安全管理规范化、制度化、根据上级的`有关要求，现将安全管理台帐工作规定如下：

　　一、规范台账内容

　　（一）法规文件：有关学校安全工作的法律、法规，以及上级党委、政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。

　　（二）组织领导：学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。

　　（三）管理制度：学校基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度，各类安全应急预案等。

　　（四）安全管理：年度各类安全工作责任书、安全工作学期和年度计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，学校综治安全工作月报表等。

　　（五）安全教育：开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。

　　（六）检查整改：各类安全工作检查记录，学校安全重点部位日巡查记录，学校安全重点部位周检查记录，安全隐患排查情况记录，安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。

　　（七）预案演练：防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、大型集体活动等应急预案组织演练情况记载（文字、图片、影像资料）等。

　　（八）事故案例：相关安全事故及处理情况的记载，对各类事故的反思总结等。

　　（九）安全考核：各类安全考核的组织实施及结果等。

　　（十）经费投入：安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。

　　二、严格台帐管理

　　（一）上述1—3项台帐为长期使用，4—9项台帐为分年度归档，随时备查。

　　（二）高度重视建立安全管理台帐工作，指定专人负责，学校有关部门和人员要及时提供相关资料。

　　（三）台帐资料要求全面完整，图文并茂，按上述条目逐项分类整理归档。

台账管理制度 第十一篇

　　为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

　　1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

　　2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

　　3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

　　4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

　　5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

　　6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的.保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)

　　7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

　　8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

　　9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

　　10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

　　11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

　　12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)

　　13.当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

　　以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保留对当事人采取法律行动的权利。

台账管理制度 第十二篇

　　第一章总则

　　第一条目的为加强和细化合同台账资料，规范企业各类合同台账的管理，根据《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》，特制定本办法。

　　第二条原则

　　凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账，按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。

　　第三条适用范围

　　本规则除特别指明外，适用于：

　　一、宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同；

　　二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。

　　第四条定义

　　各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。

　　第五条组织和职责

　　一、各承办部门是本制度的主导部门，负责确定人员，负责合同文档管理，负责文档的形成、积累、整理、归档，确保文档的完整性和有效利用性。

　　二、公司法务部门负责在该过程中，协助各承办部门对合同登记台账的管理工作，进行指导和检查。

　　第二章具体实施

　　第六条登记模式

　　合同台账采用总分帐的表格式管理，所有合同建立总账、各承办人建立分账，每份合同都要填写建立档案，填写表格。

　　第七条总分台账的具体登记主体

　　一、合同总账登记

　　1、开发公司由本公司综合部负责管理登记；

　　2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理；

　　3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理；

　　4、物业公司由总经理助理负责登记管理；

　　5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理；

　　6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。

　　二、部门、项目台账管理

　　1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理；

　　2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理；

　　3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理；

　　4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理；

　　5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理；

　　6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。

　　第八条合同台帐应包括以下内容：

　　（一）合同名称；

　　（二）合同主体、签约方名称；

　　（三）合同实质内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；

　　（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；

　　（五）合同承办部门、承办人；

　　（六）合同签订时间；

　　（七）其他应当记载的重要内容。

　　第九条合同台帐应附以下资料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；

　　3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；

　　4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电；

　　5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。

　　6、有关的重要资料。

　　第十条登记时间

　　各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。

　　第十一条资料补充

　　各承办部门的.合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料。

　　第十二条合同登记编号规则和移交

　　本办法所涉及的合同文档以《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所规定的办法进行分类编号。

　　移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。

　　合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。

　　第十三条本规则作为《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》的支持文件。

　　第十四条本办法发布后提交审查的合同一律适用本办法。

　　第十五条各公司可根据经营管理需要，增加有关表格和完善内容，如不适用，请将管理办法报公司备案。

　　第十六条支持文件：《宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》。

　　第三章附则

　　第十七条实施细则

　　本制度的未尽事宜，由各部门补充，提请董事长、总经理批准后实施。

　　第十八条解释修改废除

　　本制度的解释权属法务部，修改、废除权属公司董事长办公会。

　　第十九条实施时间：本制度实施时间为20xx年4月10日。

台账管理制度 第十三篇

　　第一章总则

　　第一条为规范公司各部门的工作流程，加强对各种台账的管理和使用，提高工作效率和信息准确性，特制定本制度。

　　第二章台账管理的基本原则

　　第二条台账管理遵循以下原则：

　　（一）统一性原则。公司各部门应建立统一的台账管理规范和标准，确保各个台账的数据一致性和可比性。

　　（二）及时性原则。各部门应按规定的时间要求及时更新和维护台账，避免延误造成信息不准确的情况发生。

　　（三）完整性原则。各台账应完整记录相关信息，并保持备份，确保数据完整性。

　　（四）规范性原则。台账的填写和使用应符合相关规定和要求，不得随意删改、篡改和丢失。

　　第三章台账的分类和维护责任

　　第三条台账按照功能和使用对象可以分为项目台账、财务台账、人事台账等，具体分为以下类别：

　　（一）项目台账。项目台账由项目部门负责维护，包括项目的计划、进度、成本等信息。

　　（二）财务台账。财务台账由财务部门负责维护，包括资金流水、资产情况、收支情况等。

　　（三）人事台账。人事台账由人事部门负责维护，包括员工信息、考勤情况、薪酬发放等。

　　第四条台账的维护责任由以下部门负责：

　　（一）项目台账由项目部门负责维护，监督和检查质量，确保信息的准确性和完整性。

　　（二）财务部门负责财务台账的维护和监督，确保资金的.安全性和准确性。

　　（三）人事部门负责人事台账的维护和管理，确保员工信息的准确性和保密性。

　　第四章台账的填写和使用规定

　　第五条台账的填写和使用应符合以下规定：

　　（一）台账的填写应按照统一的表格和模板进行，不得私自修改和删除内容。

　　（二）台账的使用应经过授权和记录，未经许可不得查阅和使用。

　　（三）台账的填写人员应具备相关岗位要求和知识，保证数据的真实性和准确性。

　　第五章台账的备份和保存

　　第六条台账的备份和保存应按照以下要求进行：

　　（一）台账应定期进行备份，备份资料应保存在安全可靠的存储设备或云平台。

　　（二）台账的保存期限应根据相关规定和要求进行，过期资料应及时进行归档或销毁。

　　（三）台账备份资料的存放位置和责任人应明确，确保资料的安全性和可查性。

　　第六章台账的管理流程如下：

　　（一）台账的建立和规范

　　1、按照公司需求和相关规定，确定台账的类别和内容。

　　2、制定台账的填写和使用规范，明确责任人和权限。

　　3、设计台账的表格和模板，并加盖公司的公章。

　　4、各部门根据规定填写和维护台账，确保数据的准确性和完整性。

　　（二）台账的备份和保存

　　1、台账备份应定期进行，备份资料应保存在安全可靠的存储设备或云平台。

　　2、台账的保存期限应根据相关规定和要求进行，过期资料应及时进行归档或销毁。

　　3、台账备份资料的存放位置和责任人应明确，备份资料的安全性和可查性。

　　（三）台账的监督和检查

　　1、各部门应定期对台账的填写情况进行检查和核对，及时发现和纠正错误和问题。

　　2、监督和检查结果应进行记录和汇总，形成监督报告并上报相关领导。

　　（四）台账的使用和查询

　　1、台账使用应符合规定和权限，未经授权不得随意查阅和使用。

　　2、台账查询应提供充足的信息和凭证，确保查询的准确性和有效性。

　　第七章附则

　　第七条本制度的解释权归公司相关部门所有。

　　第八条本制度自发文之日起生效。

　　第九条本制度如有调整和补充，应经过相关部门的审批和备案。

台账管理制度 第十四篇

　　1、目的

　　设备台账是设备管理的基础性资料，是做好设备管理工作的基础。为了加强设备管理工作，使设备管理到达规范化和制度化的要求。

　　2、范围

　　公司所有场站及管网设备。

　　3、内容

　　（1）运行管理部负责设备台账的建立和管理。

　　（2）按照公司设备编号原则和固定的格式，将所有设备逐一进行登记建立设备台账，做到不出现遗漏。

　　（3）主要设备填写《主要设备登记卡》，将设备的.技术资料和相关信息填写齐全。

　　（4）设备台账中应记录设备编号、设备名称、规格型号、制造单位、出厂编号、出厂日期等重要信息。

　　（5）设备台账要指派专人负责管理。

　　（6）设备台账的内容必须真实准确，与现场实物相符。

　　（7）设备台账实行动态管理，及时更新，准确记录设备变更情况。

　　4、附件

　　（1）设备编号原则

　　（2）设备台账汇总表

　　（3）主要设备登记卡

台账管理制度 第十五篇

　　（一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。根据《中华人民共和国国食品安全法》、《保健食品管理办法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。制定保健食品台账管理和控制。

　　（二）根据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。

　　（三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的.能力，必要时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

　　（四）加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。

　　（五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。

　　（六）严禁采购以下保健食品：

　　1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品；

　　2、无保健食品检验合格证明的产品；

　　3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品；

　　4、超过保质期限的产品；

　　5、其他不符合法律、法规规定的产品。

台账管理制度 第十六篇

　　一、食堂安全保卫工作由管理员实施监督，由食堂管理员负责，要明确责任，责任落实到人。

　　二、使用各种餐饮设备必须严格按操作规程进行，专人使用保养;工作中要精神集中，不准说话聊天;必须戴套袖围裙和工作帽，杜绝人身事故的.发生。

　　三、注意用电安全，做到机器使用后必须关闭总电源。人人注意节电、节水，发现问题及时报告、及时处理，避免责任事故的发生。

　　四、使用煤气时要做到“火等气”，鼻子要灵，发现漏气时要及时修理，开着火不准离开人，以防火灾事故的发生。每个人都要学会灭火器的使用方法，记住火警电话119.

　　五、下班后，食堂管理员要检查煤气、水、点、门窗是否关好，做好防盗、防潮等安全措施。

台账管理制度 第十七篇

　　一、总则

　　员工台账管理制度

　　1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理，方便查询利用，确保各项台账信息记录的真实性、完整性，制定本制度。

　　2、各类人力资源管理信息都应建立台账，以便于查询、利用和管理。

　　3、人员信息台账种类：员工情况台账（人员增减）；员工岗位变动台账；员工工资收入统计台账；员工福利发放台账；劳动合同管理台账（合同的订立、续签、解除、终止）；员工培训管理台账；社会保险缴纳台账；员工考勤统计台账；查岗信息台账。

　　二、管理机构及职责

　　1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理，具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。

　　2、人力资源部职责：组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作；建立、健全员工信息台账管理制度，完善台账管理内容；加强对台账数据的审核，定期检查子公司台账录入内容，监督子公司台账数据更新，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。

　　3、子公司企管科职责：积极推进本公司员工信息台账的建立、健全；负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作，负责台账的日常管理工作；根据集团对员工信息台账的要求，结合自身实际，制定本公司员工信息台账管理制度，明确各成员职责、权限、工作流程等；规范员工信息台账的`建立、使用和管理；接受集团人力资源部的监督、检查；企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。

　　三、工作要求

　　1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作；未经科长授权，其他人不得随意更改数据。

　　2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实，做到数据真实、可靠，与实际情况相符。要保证信息完整，各类人员的详细的信息要保证完整录入。

　　3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。

　　4、数据更新。台账数据按日更新，在次日9时前完成；新增、减少、变动应及时反映。

　　5、档案管理。人员信息的各种原始资料，按员工档案管理要求保管，做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。

　　四、监督考核

　　1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理，对存在的问题及时反映、及时完善。

　　2、建立两级员工信息台账检查制度。各企管科每月对各种台账记录情况进行自查，及时纠正存在的问题。人力资源部于每季度第一月10日前实行例行工作检查。

　　3、员工信息台账作为人力资源管理的重要组成部分，将结合人力资源管理项目化考核的要求，每年对各子公司员工台账工作进行综合评定。

　　五、其他

　　1、本制度与有关政策规定有抵触的，以有关政策规定为准。

　　2、本制度由人力资源部负责解释，自下发之日起实行。

台账管理制度 第十八篇

　　第一条 为保证合同台账资料完整、统一，规范企业各类合同的管理，特制定本办法。

　　第二条 凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账，并向公关法务部备案。

　　第三条 合同管理人员为签订合同的联系人和法务联络员，负责合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。

　　第四条 合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查，协助法务部对合同管理的工作进行指导和检查。

　　第五条 合同台账采用表格式，一份合同填写一张表格，建立一份档案。

　　第六条 合同台帐应包括以下内容：

　　（一）合同名称；

　　（二）合同主体；

　　（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；

　　（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；

　　（五）合同所附资料；

　　（六）其他应当记载的重要内容。

　　第七条 合同台帐应附以下资料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；

　　3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；

　　4、补充合同、会议纪要、往来函电；

　　5、有关的重要资料。

　　第八条 合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。

　　第九条 使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。

　　第十条 本办法由法务部制定并解释，自颁布之日起执行。

　　档案管理为进一步规范合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。

　　一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本（不包含劳动合同）。

　　二、合同档案管理原则

　　1、合同档案实行公司财务部集中统一管理，以确保档案的`完整、完全和有效利用。

　　2、财务部应指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。

　　3、需以公司名义订立各种履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门，承办部门应根据合同项目需要指定承办人，试用期内员工非经总经办允许不得作承办人。

　　三、合同文档的管理办法

　　1、合同文档以部门名称结合签署日期年月份进行分类编号。

　　2、合同编号规则：承办部门名称首字母－合同签署年、月份（六位）－顺序号（三位）。示例：TGB－201102－001（推广部20xx年2月份第1号合同）

　　3、合同管理实行承办部门与相关部门审查会签相结合的制度，承办部门对合同订立、履行全过程负全部责任。承办部门主管为第一责任人，承办人为直接责任人。总经办和审查会签部门对应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。

　　4、各相关部门和总经办依其职能对合同订立、履行、变更、解除全过程进行监察、审计。

　　5、公司内各职能部门一律不得以个人名义对外发出要约，作出承诺，签订合同或具有履约性质的书面文件。

　　6、合同承办部门和财务部应分别建立合同台账，实行履行跟踪报告责任制，合同履行及原始资料必须由财务部保管，承办部门只留存影印件。

　　7、保存的合同文档每年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任；对超过两年以上（包含本数）的已履行完毕的合同协议，由财务部甄别并予以归案。

　　8、财务部要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单，以有效开展合同文档的查询、利用工作。

　　9、各部门员工可在财务部查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须进行登记，方可在财务部办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。

　　10、合同文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。

　　11、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。

　　12、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。

　　13、已签署的合同应明确支付方式及付款时间，并交予财务部及时催款。

　　四、合同文档的移交

　　1、各部门在正式签署合同后，须在一周内将合同正本原件移交财务部存档。

　　2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。

　　3、合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。

台账管理制度 第十九篇

　　为了从制度上保证学校安全管理工作的领导、部门责任的落实，安全隐患整治工作的跟踪问效和责任追究，有计划、有步骤地消除学校安全隐患，有效防止学校安全事故的.发生，推动教育和谐持续健康发展，我校特制定学校安全台帐管理制度。其意义在于摸清“家底”、分类管理、明确责任、及时整治。

　　一、查清隐患，建立台帐，做到底数清、情况明

　　二、明确责任，分类管理，做到职责明、考核严

　　三、齐抓共管，大力整治，做到力度大、效果好

　　四、完善制度，注重防范，做到机制好，有创新

台账管理制度 第二十篇

　　青年文明号台账是创建青年文明号活动过程中收集、积累的原始材料，是展示创建成果、创建经验、创建过程的有力举证，更是推进创建活动深入开展可借鉴、可总结、可交流的经验素材。特制定以下规定：

　　1、号手根据分工负责的内容收集，整理。本着定时收集、及时收集、准确收集、完整收集的要诀收集。

　　2、按台帐规范分类内容。

　　3、所有资料不外借，如要查阅必须经号长同意。

　　4、更新、添加内容及时记录。

　　5、如有图片的`内容必须要彩打，要有说明。

　　6、每本资料有管理台帐的承诺书，必须签名负责。

　　7、电子文档不准复制给查阅人员。

　　8、收集资料及时、详细、动态，注意原始资料的完整。

　　9、杜绝作假，整理不规范，不及时。

　　10、管理人员要力保资料齐全。

　　11、收集的文字资料和图片资料都能反映创建的经过与效果。